Посетители

Местные бюджеты

Местные бюджеты являются самостоятельной частью бюджетной системы Российской Федерации. Местные бюджеты особенно важны для создания нормальных условий жизни населения. подробно...

Составление генерального бюджета предприятия

Страница 7

Таблица 13 Бюджет денежных потоков (кассовый план)

Показатели

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Итого

1. Кассовый остаток на начало периода

10000

2615

2803

2737

2. Поступления

54300

58930

62615

62055

237900

3. Итого денежных средств (1+2)

64300

61545

65418

64792

256054

Выплаты:

4. Покупка материалов

4636

5042

5430

5532

20640

5. Оплата труда

20125

21500

23625

22750

88000

6. Общезаводские накладные расходы

10800

11350

12200

11850

46200

7. Торговые и административные расходы

14200

14400

14800

14600

58000

8. Закупка оборудования

65000

65000

9. Налог на прибыль

4000

4000

10. Итого выплат (4+5+6+7+8+9)

118761

52292

56055

54732

281840

11. Излишек (дефицит) финансовых ресурсов (3-10)

-54461

9253

9363

10060

Финансирование:

12. Получено кредитов

57076

0

0

0

15699

13. Погашего кредитов

0

4738

5056

5905

0

14. Уплата процентов

0

1712

1570

1418

4701

15. Итого финансирование (12-13-14)

57076

-6450

-6626

-7323

36677

16. Кассовый остаток на конец периода (11+15)

2615

2803

2737

2737

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10