Посетители

Местные бюджеты

Местные бюджеты являются самостоятельной частью бюджетной системы Российской Федерации. Местные бюджеты особенно важны для создания нормальных условий жизни населения. подробно...

Основные финансовые коэффициенты

Страница 8

Из отчета видно, что предприятие имеет положительный денежный поток от основной деятельности, за счет увеличения краткосрочных обязательств, а именно задолженности персоналу, задолженности внебюджетным фондам, задолженности перед бюджетом и прочими кредиторами. По итогам инвестиционной деятельности чистый денежный поток отрицательный, за счет покупки основных средств и вложений в реконструкцию основных фондов. Чистый денежный поток от финансовой деятельности равен нулю, т.е. предприятие за отчетный период не увеличило сумму долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, а также не делало никаких финансовых вложений.

Отчет о движении денежных средств - косвенный метод (тыс. руб.)

год

№ п/п

Показатели

На начало периода

На конец периода

Сумма увеличения (+) уменьшения(-)

1

2

3

4

5

1. Поток денежных средств от операционной деятельности

1

Чистая прибыль

-1258,0

2

Начисленная амортизация

16,76

21,34

4,58

3

Дебиторская задолженность

6498

7354

-856,0

4

МПЗ

1844

1786

+58,0

5

Задолженность поставщикам

5614

8288

+2674,0

6

Задолженность персоналу

1521

1384

-137,0

7

Задолженность внебюджетным фондам

726

371

-355,0

8

Задолженность бюджету

1066

1001

-65,0

10

Прочие кредиторы

16

13

-3,0

11

Чистый денежный поток от операционной деятельности

+58,0

2. Поток денежных средств от инвестиционной деятельности

12

Приобретение ОС

273

283

-10,0

13

Реализация ОС

-

-

-

14

Незавершенное строительство

72

52

+20,0

15

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности

+10,0

3. Поток денежных средств от финансовой деятельности

16

Налоговый кредит

4

4

-

17

Поступления от выпуска акций

-

-

-

18

Финансовые вложения

-

-

-

20

Чистый денежный поток по финансовой деятельности

-

21

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

+68,0

22

Денежные средства на начало периода

91,0

23

Денежные средства на конец периода

159,0

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9