Посетители

Местные бюджеты

Местные бюджеты являются самостоятельной частью бюджетной системы Российской Федерации. Местные бюджеты особенно важны для создания нормальных условий жизни населения. подробно...

Производственный процесс и операции

Страница 15

В первом квартале предполагается взять кредит в размере 2676 тыс.руб. Кредит необходим для инвестиций в оборотные средства.

Погашение кредита происходит по схеме:

квартал: выплата процентов;

квартал: выплата процентов, погашение 35% кредита;

квартал: выплата процентов, погашение 90% кредита;

квартал: выплата процентов, погашение всего кредита.

Получение и обслуживание кредитов

Период

0

1

2

3

4

Кварт.Год

0.2010

1.2010

2.2010

3.2010

4.2010

Выдано кредитов в текущем периоде

тыс. руб.

-

2 676

-

-

-

Погашено кредитов в текущем периоде

тыс. руб.

-

-

937

1 566

174

Уплачено процентов в текущем периоде

тыс. руб.

-

95

95

62

6

Сумма уплаченная банку в текущем периоде

тыс. руб.

-

95

1 032

1 628

180

Осталось амортизировать %% по инвестиционным кредитам

тыс. руб.

-

-

-

-

-

Общий долг на начало 1-го и конец последующих периодов

тыс. руб.

-

2 676

1 740

174

-

Финансовый прогноз

Допущения, принятые в расчётах

1. Шаг планирования - квартал

2. Проект стартует с 1-го квартала 2010 года (1 период). Реализация продукции начинается со 2-го квартала 2010 года(2 период).

. Валюта расчётов - рубли.

. Учёт инфляции - 10% в год. Цены на продукцию индексируются с 5-го периода. Все затраты индексируются с 3-го периода.

Финансовый прогноз

Период

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.2010

1.2010

2.2010

3.2010

4.2010

1.2011

2.2011

3.2011

4.2011

1.2012

2.2012

3.2012

4.2012

1.2013

2.2013

3.2013

4.2013

1.2014

2.2014

3.2014

4.2014

EBITDA, тыс.руб.

-

-1 211

1 844

3 365

4 886

5 042

5 164

4 634

5 416

5 547

5 681

5 098

5 959

6 103

6 250

5 608

6 555

6 713

6 875

6 170

7 211

Чистая прибыль,тыс.руб.

-

-1 323

1 634

2 498

3 696

3 820

3 912

3 509

4 104

4 204

4 305

3 862

4 516

4 626

4 738

4 250

4 970

5 090

5 213

4 677

5 468

Амортизация, тыс.руб.

-

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

Страницы: 10 11 12 13 14 15 16