Посетители

Местные бюджеты

Местные бюджеты являются самостоятельной частью бюджетной системы Российской Федерации. Местные бюджеты особенно важны для создания нормальных условий жизни населения. подробно...

Мероприятия по совершенствованию кредитной политики в ООО «Рос-Таргет»

Страница 8

Помимо прогнозирования поступлений денежных средств необходимо определять и величину ожидаемых выплат, т.е. погашения обязательств перед поставщиками по поставкам товаров, перед персоналом по заработной плате, перед бюджетом и внебюджетными фондами и др.

Прогноз расходования денежных средств на закупку товаров

График выплат за товары определяется из условия: 50% приобретенных товаров оплачиваются в том же месяце, остальные 50% - в следующем (Таблица 17).

Таблица 17 Прогноз расходования денежных средств на закупку товаров

Месяц

1

2

3

4

5

6

За 6 месяцев

Сумма затрат на закупку товаров, тыс.руб.

3 780,0

3 912,0

4 350,0

4 842,0

5 118,0

5481,0

27 483,0

Сумма задолженности прошлого года к погашению в текущем периоде, тыс. руб.

700

Выплаты по закупкам каждого месяца, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

За 6 месяцев

1

1 890,0

1 890,0

3 780,0

2

1 956,0

1 956,0

3 912,0

3

2 175,0

2 175,0

4 350,0

4

2 421,0

2 421,0

4 842,0

5

2 559,0

2 559,0

5 118,0

6

2 740,5

2 740,5

Сумма задолженности прошлого года к погашению в текущем периоде, тыс.руб.

200,0

Итого выплаты за товары, тыс.руб.

2 090,0

3 846,0

4 131,0

4 596,0

4 980,0

5 299,5

24 942,5

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10